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胡瑜民

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日志

 
 

胡瑜民:QE预期渺茫,美指刷新高位,金银再触低点  

2012-07-12 09:23:55|  分类: 贵金属市场分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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胡瑜民:QE预期渺茫,美指刷新高位,金银再触低点
  

  昨日由于美联储会议纪要带来的不确定因素,周三金价整体围绕1582-1566区域做反复震荡,最初在会议纪要公布之初市场更多时间维持1580-1570区间交投,但伴随美联储QE3预期的降低,消息公布以后金价声回落1566位,但随后走势趋于平淡,金价最终收盘高于开盘价位至1577位,日线收取上影略长小阳线。而天通银走势并未因美联储会议纪要而出现较大变化,日内整体交投清淡,开盘于5449位,最低回撤5444位,美盘时段最高反弹至5541位,日线小幅收阳终报5506位,单日温和上涨1%。
  
  市场动态
  
  今日凌晨,美联储公布了公开市场委员会6月会议纪要,纪要显示仅有少数几名FOMC委员认为需要推出更多刺激政策,且对于进一步购买国债的兴趣匮乏。纪要显示,数位FOMC委员在6月会议上认为,美联储可能有必要进一步推出刺激政策。多位委员感到如果经济复苏失去动能下行风险增加或通胀有在目标水准之下持续下跌的风险,才需要更多宽松货币政策。美联储大多数官员认为目前的延长扭转操作时合适的,并有委员谈及QE给国债市场带来的危险,市场对美联储推出更多宽松政策的预期降温,QE3的可能性愈加渺茫,美指以此为契机再启涨势,刷新两年高位,欧元则跌破两年最低水平,银价随之急剧下跌。在基本面无改观的情况下,预计银价继续下行。
  
  美国商务部(DOC)周三(7月11日)发布报告称,美国5月批发库存月率上升0.3%,至4,841.3亿美元,预期亦为增长0.3%。4月份批发库存修正后为增长0.5%,初值增长0.6%。
  
  截至7月11日,世界最大的黄金上市交易基金SPDRGoldTrust,其黄金持有量为1271.24吨,较7月10日持平;最大的白银ETF--iSharesSilverTrust的白银持仓量为9729.89吨,较7月10日持平。
  
  技术分析
  
  日线金价受制于美联储QE3预期弱化影响,金价并未实行较强反弹走势,在短暂测试MA5均线压力后再度承压,短期金价排列于各周期均线系统之下。RSI则维持40-46区域中性整理,MACD死叉持续开口,但下方1564一线支撑未破难以放量,整体金价维持震荡偏弱格局。
  
  4小时在经历周二的大幅下挫走势后,在昨日小幅修正,但明显承压于布林中轨,显示主线走势依然偏弱,而附图MACD则有望结束死叉运行,短期快慢线粘合欲呈金叉之意,日内金价若能站稳1582关键压力,则多方有望展开进一步反弹,反之则维持弱势震荡。但中期1592-1595压力尤为关键,此位不破,保持主线偏弱。
  
  综合分析:似乎美联储决定延长扭转操作后的首个会议纪要,并未给市场带来较大惊喜,相较上一次美联储宣布维持较低利率不变并进行扭转操作的走势而言,可谓是大巫见小巫。上次美联储宣布货币政策当日(6月21日)金价由1607跌至1564位,单日创下逾2.5的跌幅。但值得的注意的是2次美联储会议内容如出一辙,在货币政策上可谓是老生常谈并无较大变化,而金价也同样是在1565区域形成止跌迹象。预计技术面将围绕1565-1582区域展开反弹,随后再度承压下行,上行重点关注1582/1592关键压力攻防,下方若破位1565空间将下移至1550-1530区域。
  
  受制于美联储QE预期降低影像,银价整体的反弹势能是有心无力,主线银价排列于各均线系统之下,形成空头排列,短期若无法站稳5650压力,银价将持续弱势发展。当然就中期而言每次触及5300-5400区域银价均遇有较强买盘支撑帮助,配合技术形态日线图中的底背离形成,我们判断不排除银价于5450-5400区域形成超过200-300点区域的反弹,而扭转短期颓势局面。
  
  4小时自5780一线的承压下行短期调整幅度接近340点,上行均线密集承压,关注附图指标的走强迹象,短期MACD金叉低位粘合,KDJ拐头上扬,若能重新站稳5550压力空间可放大至5650-5680区域。但主线5650不破则保持震荡偏弱发展。
  
  综合分析:根据日内走势发展轨迹判断,预计银价将呈冲高回落之势,上行关注5550/5650关键压力,下行则是5450/5350,建议维持5650-5350区域高沽低渣。
  
  具体建议
  
  现货黄金
  
  1.短线可于1575轻仓做多,止损1572,目标1578-80离场。
  
  2.反手于1580-82区域做空,止损1585,目标1575-70破位至1565。
  
  3.欧美跌破1570仍可短线追空,止损1574,目标1565-62-55离场。
  
  4.初见1552-48区域分批买入多单,止损1562-1570
  
  5.挂1593空单,止损1597,目标1588-82-72离场。
  
  现货白银
  
  1.短期建议5500一线轻仓短多,止损5450下,目标5550-5600-5650离场.
  
  2.欧美若见5620/5650区域则可空单介入,止损5700上,目标5550-5500-5480离场
  
  3.日内若见5350-5300则分批介入多单,止损统一5280下,目标5450-5550离场。
  
  消息关注:
  
  16:00欧元区欧洲央行公布月度报告;市场影响★★
  
  17:00欧元区5月份工业生产前值-1.1%/月,-2.4%/年;市场影响★
  
  20:30美国7月7日当周初请失业金人数;市场影响★★
  
  20:30美国6月份进口物价指数前值-1%/月,-0.3%/年;市场预测-1.9%/月
  
  以上仅供参考,分析师胡瑜民分析
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